Patrimônio líquido
R$ 6.427.697,21
subclasse
R$ 6.427.697,21
R$ 18.639,02
20/08/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
U.NIC FIDC
36.359.698/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO U.NIC FIDC
36.359.698/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
U.NIC FIDC SENIOR
S0000559490
Atualizado: 21/08/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.427.697,21 | R$ 18.639,018620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 6.351.971,75 | R$ 18.419,430140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 6.369.876,15 | R$ 18.471,349270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 6.411.589,48 | R$ 18.592,309469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 6.429.137,40 | R$ 18.643,194879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 6.447.392,49 | R$ 18.696,130939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 6.165.702,56 | R$ 17.879,287258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 6.484.184,31 | R$ 18.802,819757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 6.502.741,95 | R$ 18.856,633150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 6.521.939,23 | R$ 18.912,301370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 6.539.988,43 | R$ 18.964,640390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 6.559.081,98 | R$ 19.020,007814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 6.578.400,11 | R$ 19.076,026474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 6.597.285,87 | R$ 19.130,791348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 6.615.458,29 | R$ 19.183,487682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 6.631.971,51 | R$ 19.231,372671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 6.647.744,64 | R$ 19.277,111550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 6.666.499,84 | R$ 19.331,497827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 6.384.315,07 | R$ 18.513,219210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 6.401.969,70 | R$ 18.564,414058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 6.718.817,03 | R$ 19.483,207070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 6.736.291,31 | R$ 19.533,878939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |