Patrimônio líquido
R$ 396.394,60
subclasse
R$ 396.394,60
R$ 231,80
30/04/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CENTRAL CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.476.474/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
CENTRAL CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.476.474/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CENTRAL CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000559474
Atualizado: 09/02/2026, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 396.394,60 | R$ 231,800726 | R$ 0,00 | R$ 394.152,74 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 782.859,89 | R$ 457,795062 | R$ 0,00 | R$ 389.019,89 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 1.160.897,09 | R$ 678,860882 | R$ 0,00 | R$ 384.922,33 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 1.529.758,15 | R$ 894,560746 | R$ 0,00 | R$ 379.925,88 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 1.889.285,63 | R$ 1.104,802588 | R$ 0,00 | R$ 376.210,20 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 2.242.227,53 | R$ 1.311,193363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 2.221.076,07 | R$ 1.298,824567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 2.196.594,54 | R$ 1.284,508438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 2.174.782,67 | R$ 1.271,753452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 2.152.357,81 | R$ 1.258,640007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 2.129.160,83 | R$ 1.245,075047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 2.109.192,87 | R$ 1.233,398330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 2.088.293,07 | R$ 1.221,176699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 2.066.226,67 | R$ 1.208,272871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 2.045.792,74 | R$ 1.196,323670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 1.996.510,15 | R$ 1.184,911490 | R$ 0,00 | R$ 891.959,74 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 2.888.469,89 | R$ 482,930862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2023 | R$ 2.878.234,42 | R$ 481,219567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2023 | R$ 2.867.572,48 | R$ 479,436970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2023 | R$ 2.856.950,04 | R$ 477,660976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2023 | R$ 2.846.826,27 | R$ 475,968355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2023 | R$ 2.835.823,06 | R$ 474,128700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |