Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
30/10/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LESTE LLF CID FIDC I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.868.740/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
LESTE LLF CID FIDC I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.868.740/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LESTE LLF CID FIDC I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR
S0000559466
Atualizado: 03/12/2025, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 3.820.518,72 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 3.755.533,85 | R$ 34,902731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/08/2024 | R$ 3.694.998,33 | R$ 34,340133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2024 | R$ 6.659.173,52 | R$ 61,888230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/06/2024 | R$ 10.229.388,32 | R$ 95,068665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/05/2024 | R$ 12.440.548,87 | R$ 115,618484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2024 | R$ 15.328.017,04 | R$ 142,453690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/03/2024 | R$ 20.026.414,93 | R$ 186,119098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/02/2024 | R$ 33.230.268,77 | R$ 308,831494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/01/2024 | R$ 42.543.299,46 | R$ 395,383824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/12/2023 | R$ 41.786.825,42 | R$ 388,353396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/11/2023 | R$ 42.992.981,10 | R$ 399,563021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/10/2023 | R$ 42.975.870,96 | R$ 399,404005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/09/2023 | R$ 45.041.932,97 | R$ 418,605325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/08/2023 | R$ 47.196.385,14 | R$ 438,628115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2023 | R$ 49.232.719,42 | R$ 457,553154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/06/2023 | R$ 51.298.654,41 | R$ 476,753294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/05/2023 | R$ 53.798.191,69 | R$ 499,983194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/04/2023 | R$ 58.373.814,09 | R$ 542,507566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/03/2023 | R$ 57.450.287,25 | R$ 533,924603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/02/2023 | R$ 69.631.583,65 | R$ 647,133677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/01/2023 | R$ 68.529.948,66 | R$ 636,895434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |