Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.015,82
25/05/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIC FIDC SB CRÉDITO
29.226.386/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
FIC FIDC SB CRÉDITO
29.226.386/0001-36
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIC FIDC SB CRÉDITO SENIOR 5
S0000559441
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.015,818936 | R$ 0,00 | R$ 29.754.397,97 | 0 |
| 30/04/2021 | R$ 29.572.102,93 | R$ 1.009,595360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2021 | R$ 29.363.654,21 | R$ 1.002,478894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/03/2021 | R$ 30.385.345,74 | R$ 1.037,359573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/02/2021 | R$ 30.326.226,75 | R$ 1.035,341243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/01/2021 | R$ 29.150.099,22 | R$ 1.029,309784 | R$ 4.000.927,12 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/01/2021 | R$ 25.108.389,41 | R$ 1.027,640623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2020 | R$ 23.989.354,62 | R$ 1.022,649363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2020 | R$ 17.769.021,67 | R$ 1.015,372668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2020 | R$ 17.740.206,87 | R$ 1.013,726109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2020 | R$ 17.654.042,53 | R$ 1.008,802432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2020 | R$ 500.974,71 | R$ 1.001,949435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |