Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIC FIDC SB CRÉDITO SENIOR 4

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000559431

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.011,29

25/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIC FIDC SB CRÉDITO

29.226.460/0001-14

FIDC

BRL TRUST DTVM

CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA

FIC FIDC SB CRÉDITO

29.226.460/0001-14

NÃO SE APLICA

FIC FIDC SB CRÉDITO SENIOR 4

S0000559431

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2021	R$ 0,00	R$ 1.011,290350	R$ 0,00	R$ 92.119.449,27	0
24/05/2021	R$ 92.199.161,53	R$ 1.012,165440	R$ 0,00	R$ 0,00	82
21/05/2021	R$ 92.172.582,92	R$ 1.011,873659	R$ 0,00	R$ 0,00	82
20/05/2021	R$ 92.146.011,97	R$ 1.011,581962	R$ 0,00	R$ 0,00	82
19/05/2021	R$ 92.119.448,69	R$ 1.011,290350	R$ 0,00	R$ 0,00	83
18/05/2021	R$ 92.092.893,06	R$ 1.010,998821	R$ 0,00	R$ 0,00	83
17/05/2021	R$ 92.066.345,08	R$ 1.010,707376	R$ 0,00	R$ 0,00	83
14/05/2021	R$ 92.039.804,76	R$ 1.010,416016	R$ 0,00	R$ 0,00	83
13/05/2021	R$ 92.013.272,09	R$ 1.010,124739	R$ 0,00	R$ 0,00	83
12/05/2021	R$ 91.986.747,07	R$ 1.009,833547	R$ 0,00	R$ 0,00	83
11/05/2021	R$ 91.960.229,69	R$ 1.009,542438	R$ 0,00	R$ 0,00	83
10/05/2021	R$ 91.933.719,96	R$ 1.009,251413	R$ 0,00	R$ 0,00	83
07/05/2021	R$ 91.907.217,87	R$ 1.008,960473	R$ 0,00	R$ 0,00	83
06/05/2021	R$ 91.880.723,42	R$ 1.008,669616	R$ 0,00	R$ 0,00	83
05/05/2021	R$ 91.855.141,90	R$ 1.008,388781	R$ 0,00	R$ 0,00	83
04/05/2021	R$ 91.829.567,51	R$ 1.008,108024	R$ 0,00	R$ 0,00	83
03/05/2021	R$ 91.804.000,24	R$ 1.007,827346	R$ 0,00	R$ 0,00	83
30/04/2021	R$ 91.778.440,08	R$ 1.007,546746	R$ 0,00	R$ 0,00	83
29/04/2021	R$ 91.752.887,05	R$ 1.007,266224	R$ 0,00	R$ 0,00	83
28/04/2021	R$ 91.727.341,12	R$ 1.006,985780	R$ 0,00	R$ 0,00	83
27/04/2021	R$ 91.701.802,31	R$ 1.006,705414	R$ 0,00	R$ 0,00	83
26/04/2021	R$ 91.676.270,61	R$ 1.006,425126	R$ 0,00	R$ 0,00	83

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.