Patrimônio líquido
R$ 11.098.228,18
subclasse
R$ 11.098.228,18
R$ 912,90
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MRFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA".
19.117.931/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC MRFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
19.117.931/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MRFG SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000559407
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.098.228,18 | R$ 912,902133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.880.156,94 | R$ 977,220908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 11.714.897,03 | R$ 963,627195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 11.664.002,30 | R$ 933,491771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 11.506.669,19 | R$ 920,900110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 11.334.681,15 | R$ 907,135588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 11.195.244,08 | R$ 895,976180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 12.058.353,59 | R$ 965,052438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 12.097.440,36 | R$ 968,180625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 11.940.406,06 | R$ 955,612878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 11.753.036,73 | R$ 940,617362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 11.576.565,75 | R$ 926,494062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 11.410.588,52 | R$ 913,210596 | R$ 0,00 | R$ 937.789,76 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 12.170.982,95 | R$ 974,066375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 12.006.188,62 | R$ 960,877578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 11.837.226,46 | R$ 947,355223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 11.681.608,14 | R$ 934,900800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 11.540.500,56 | R$ 923,607698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 11.396.739,09 | R$ 912,102200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.981.586,96 | R$ 958,908662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 11.837.453,79 | R$ 947,373416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 11.792.084,87 | R$ 937,501911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |