Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 120,07
10/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALORTEC FIDC
21.605.486/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
21.605.486/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALORTEC FIDC SENIOR 3
S0000559377
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 120,069544 | R$ 0,00 | R$ 4.782,42 | 0 |
| 09/10/2023 | R$ 4.779,24 | R$ 119,989956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 4.776,08 | R$ 119,910620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 4.772,92 | R$ 119,831283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 4.769,76 | R$ 119,751947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 4.766,61 | R$ 119,672861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 4.763,45 | R$ 119,593525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 4.760,30 | R$ 119,514439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 4.757,15 | R$ 119,435354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 4.754,00 | R$ 119,356268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 4.750,85 | R$ 119,277183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 4.747,71 | R$ 119,198349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 4.744,57 | R$ 119,119514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 4.741,43 | R$ 119,040680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 4.738,29 | R$ 118,961845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 4.735,15 | R$ 118,883011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 4.732,02 | R$ 118,804428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 4.728,89 | R$ 118,725844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 4.725,76 | R$ 118,647261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 4.722,63 | R$ 118,568678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 4.719,50 | R$ 118,490094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 4.716,38 | R$ 118,411762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |