Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 792,29
02/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESP LIMITADA
34.408.539/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREITÓRIOS - RESP LIMITADA
34.408.539/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIV. III FIDC NP SENIOR A
S0000558011
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 792,289800 | R$ 0,00 | R$ 8.913.260,27 | 0 |
| 28/02/2023 | R$ 8.907.166,11 | R$ 791,748099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 9.389.875,24 | R$ 834,655577 | R$ 0,00 | R$ 542.934,38 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 9.860.391,92 | R$ 876,479282 | R$ 0,00 | R$ 542.928,68 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 10.327.376,29 | R$ 917,989004 | R$ 0,00 | R$ 563.121,52 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 10.818.182,29 | R$ 961,616203 | R$ 0,00 | R$ 549.832,39 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 11.292.399,10 | R$ 1.003,768809 | R$ 0,00 | R$ 84.958,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 11.296.261,48 | R$ 1.004,112132 | R$ 0,00 | R$ 81.082,39 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 11.288.538,05 | R$ 1.003,425604 | R$ 0,00 | R$ 81.082,39 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 11.288.538,05 | R$ 1.003,425605 | R$ 0,00 | R$ 84.958,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 11.292.399,11 | R$ 1.003,768810 | R$ 0,00 | R$ 73.335,14 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 11.280.819,90 | R$ 1.002,739546 | R$ 0,00 | R$ 88.834,93 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 11.296.261,49 | R$ 1.004,112132 | R$ 0,00 | R$ 69.463,51 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 11.280.819,89 | R$ 1.002,739546 | R$ 0,00 | R$ 81.082,39 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 11.288.538,05 | R$ 1.003,425605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 11.296.261,49 | R$ 1.004,112132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 11.288.538,04 | R$ 1.003,425604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 11.284.621,15 | R$ 1.003,077435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 11.288.508,90 | R$ 1.003,423013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 11.292.399,11 | R$ 1.003,768809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 11.292.399,10 | R$ 1.003,768809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/06/2021 | R$ 11.292.399,10 | R$ 1.003,768809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |