Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 187,77
26/02/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC BEEF TECH
37.622.782/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
FIDC BEEF TECH
37.622.782/0001-00
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BEEF TECH SUBORDINADA JUNIOR
S0000557986
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 187,767740 | R$ 0,00 | R$ 93.883,87 | 0 |
| 29/01/2021 | R$ 468.654,51 | R$ 937,309020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 468.921,88 | R$ 937,843760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 468.038,52 | R$ 936,077040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 469.128,45 | R$ 938,256900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 476.959,78 | R$ 953,919560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2020 | R$ 500.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |