Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 344,03
16/11/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IRON CAP CONSG FEDERAL FIDC NP
37.123.017/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
IRON CAPITAL
Classe
IRON CAP CONSG FEDERAL FIDC NP
37.123.017/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IRON CAP CONSG FEDERAL FIDC NP SENIOR
S0000557961
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 344,025792 | R$ 0,00 | R$ 51.644.331,81 | 0 |
| 12/11/2021 | R$ 51.619.867,21 | R$ 343,862823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 51.595.414,21 | R$ 343,699930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 51.570.972,79 | R$ 343,537115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 51.546.542,95 | R$ 343,374377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 51.522.124,68 | R$ 343,211716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 51.497.717,97 | R$ 343,049132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 51.473.322,83 | R$ 342,886626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 51.448.939,25 | R$ 342,724196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 51.434.045,98 | R$ 342,624985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 51.400.206,74 | R$ 342,399567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 71.366.383,53 | R$ 475,403123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 71.332.576,34 | R$ 475,177918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 71.298.785,17 | R$ 474,952820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 71.265.010,00 | R$ 474,727829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 71.231.250,84 | R$ 474,502944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 71.197.507,67 | R$ 474,278166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 71.163.780,48 | R$ 474,053494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 71.130.069,27 | R$ 473,828929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 71.096.374,03 | R$ 473,604470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 71.062.694,75 | R$ 473,380117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 71.029.031,42 | R$ 473,155871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |