Patrimônio líquido
R$ 142.917.152,80
subclasse
R$ 142.917.152,80
R$ 63,42
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MERCADO CRÉD I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.511.828/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
MERCADO CRÉD I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.511.828/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MERCADO CRÉD I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - SUB
S0000556696
Atualizado: 03/07/2026, 12h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 142.917.152,80 | R$ 63,420699 | R$ 0,00 | R$ 90.000.000,03 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 142.315.399,30 | R$ 63,153666 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,07 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 150.978.059,05 | R$ 66,997794 | R$ 0,00 | R$ 7.999.999,98 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 132.076.017,90 | R$ 58,609853 | R$ 0,00 | R$ 31.999.999,97 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 137.664.368,00 | R$ 61,089731 | R$ 0,00 | R$ 20.999.999,98 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 123.796.753,72 | R$ 54,935860 | R$ 0,00 | R$ 29.000.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 137.411.861,43 | R$ 60,977679 | R$ 0,00 | R$ 37.500.000,02 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 271.368.031,33 | R$ 120,421866 | R$ 0,00 | R$ 69.000.000,04 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 289.432.633,50 | R$ 128,438186 | R$ 0,00 | R$ 49.000.000,07 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 304.926.269,80 | R$ 135,313619 | R$ 0,00 | R$ 130.000.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 362.133.741,00 | R$ 160,699919 | R$ 0,00 | R$ 100.000.000,10 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 422.503.397,12 | R$ 187,489466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 390.223.981,04 | R$ 173,165202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 549.897.558,47 | R$ 244,021706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 521.555.833,94 | R$ 231,444825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 584.476.254,87 | R$ 259,366296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 608.322.882,40 | R$ 269,948439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 649.921.616,37 | R$ 288,408230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 600.649.103,90 | R$ 266,543135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 725.025.008,40 | R$ 321,735997 | R$ 100.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 710.419.410,15 | R$ 369,602263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 858.328.700,57 | R$ 446,553438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |