Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 99.746,18
26/10/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GARSON FIDC SENIOR 11
S0000555185
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 99.746,182256 | R$ 0,00 | R$ 1.595.403,96 | 0 |
| 30/09/2022 | R$ 1.579.580,50 | R$ 98.756,884300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 3.120.500,74 | R$ 195.096,692467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 4.618.375,00 | R$ 288.745,224359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 6.084.712,12 | R$ 380.422,024283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 7.517.159,12 | R$ 469.979,981376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 8.913.113,43 | R$ 557.256,380328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 10.297.206,01 | R$ 643.791,172553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 13.095.466,73 | R$ 818.741,110600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 12.978.644,18 | R$ 811.437,253030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 14.292.279,17 | R$ 893.566,969251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 15.574.200,27 | R$ 973.713,903335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2021 | R$ 16.864.402,79 | R$ 1.054.378,599203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2021 | R$ 16.757.417,41 | R$ 1.047.689,771000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2021 | R$ 16.656.793,62 | R$ 1.041.398,675619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2021 | R$ 16.557.794,37 | R$ 1.035.209,147531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2021 | R$ 16.470.621,74 | R$ 1.029.759,031499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2021 | R$ 16.393.480,55 | R$ 1.024.936,090691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2021 | R$ 16.322.798,82 | R$ 1.020.517,000884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2021 | R$ 16.263.371,04 | R$ 1.016.801,519344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2021 | R$ 16.201.895,84 | R$ 1.012.958,030840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2021 | R$ 16.157.258,28 | R$ 1.010.167,248229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |