Patrimônio líquido
R$ 20.245.037,31
subclasse
R$ 20.245.037,31
R$ 26.866,64
27/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MERC DE CRED FIDC MULT OPEN I
26.199.650/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MERC DE CRED FIDC MULT OPEN I
26.199.650/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MERC DE CRED FIDC MULT OPEN I SUBORDINADA MEZANINO
S0000554812
Atualizado: 27/07/2026, 22h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 20.245.037,31 | R$ 26.866,638105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.229.628,41 | R$ 26.846,189373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.214.231,24 | R$ 26.825,756208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.198.845,78 | R$ 26.805,338583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.183.472,03 | R$ 26.784,936497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 20.168.109,99 | R$ 26.764,549952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 20.152.759,64 | R$ 26.744,178920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 20.137.420,97 | R$ 26.723,823389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 20.122.093,98 | R$ 26.703,483358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 20.106.778,65 | R$ 26.683,158800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 20.091.474,98 | R$ 26.662,849716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 20.076.182,96 | R$ 26.642,556092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 20.060.902,58 | R$ 26.622,277916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 20.045.633,83 | R$ 26.602,015173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 20.030.376,70 | R$ 26.581,767851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 20.015.131,18 | R$ 26.561,535936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 19.999.897,26 | R$ 26.541,319416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 19.984.674,94 | R$ 26.521,118289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 19.969.464,20 | R$ 26.500,932530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 19.954.265,04 | R$ 26.480,762138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 19.939.077,45 | R$ 26.460,607101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 19.923.901,42 | R$ 26.440,467404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |