Patrimônio líquido
R$ 20.846.544,02
subclasse
R$ 20.846.544,02
R$ 27.664,88
21/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MERC DE CRED FIDC MULT OPEN I
26.199.650/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MERC DE CRED FIDC MULT OPEN I
26.199.650/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MERC DE CRED FIDC MULT OPEN I SUBORDINADA MEZANINO
S0000554812
Atualizado: 21/09/2026, 22h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 20.846.544,02 | R$ 27.664,881292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 20.831.203,30 | R$ 27.644,523040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 20.815.873,87 | R$ 27.624,179770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 20.800.293,00 | R$ 27.603,502822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 20.784.723,79 | R$ 27.582,841347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.769.166,24 | R$ 27.562,195346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 20.753.620,33 | R$ 27.541,564792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 20.738.086,06 | R$ 27.520,949685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 20.722.563,41 | R$ 27.500,349998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 20.707.052,38 | R$ 27.479,765732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 20.691.552,96 | R$ 27.459,196874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 20.676.065,14 | R$ 27.438,643409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 20.660.588,92 | R$ 27.418,105339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 20.645.124,28 | R$ 27.397,582636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 20.629.671,22 | R$ 27.377,075301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 20.614.229,72 | R$ 27.356,583306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 20.598.799,78 | R$ 27.336,106653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 20.583.381,39 | R$ 27.315,645327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 20.567.974,54 | R$ 27.295,199315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 20.552.579,22 | R$ 27.274,768605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 20.537.195,43 | R$ 27.254,353196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 20.521.823,15 | R$ 27.233,953062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |