Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000554804

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.013,11

01/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4

S0000554804

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/09/2023	R$ 0,00	R$ 1.013,106764	R$ 0,00	R$ 4.632.908,73	0
31/08/2023	R$ 4.630.005,88	R$ 1.012,471979	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/08/2023	R$ 4.627.104,84	R$ 1.011,837591	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/08/2023	R$ 4.624.205,63	R$ 1.011,203603	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/08/2023	R$ 4.621.308,23	R$ 1.010,570011	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/08/2023	R$ 4.618.412,65	R$ 1.009,936816	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/08/2023	R$ 4.615.518,88	R$ 1.009,304018	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/08/2023	R$ 4.612.626,93	R$ 1.008,671617	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/08/2023	R$ 4.609.736,78	R$ 1.008,039610	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/08/2023	R$ 4.606.848,45	R$ 1.007,408001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2023	R$ 4.603.961,93	R$ 1.006,776788	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/08/2023	R$ 4.601.077,22	R$ 1.006,145971	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/08/2023	R$ 4.598.194,31	R$ 1.005,515547	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/08/2023	R$ 4.595.313,21	R$ 1.004,885519	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/08/2023	R$ 4.592.433,91	R$ 1.004,255885	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2023	R$ 4.589.556,42	R$ 1.003,626646	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2023	R$ 4.586.680,74	R$ 1.002,997803	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/08/2023	R$ 4.583.806,85	R$ 1.002,369352	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/08/2023	R$ 5.497.121,71	R$ 1.202,089553	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/08/2023	R$ 5.493.677,37	R$ 1.201,336358	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2023	R$ 5.490.235,19	R$ 1.200,583635	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2023	R$ 5.486.795,16	R$ 1.199,831383	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.