Fundos | ANBIMA Data

subclasse

METROPOLITANA FIDC NP SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000554741

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 104,87

18/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

METROPOLITANA FIDC MULT

18.114.024/0001-37

FIDC

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ

OURO PRETO INVESTIMENTOS

METROPOLITANA FIDC MULT

18.114.024/0001-37

Não

NÃO SE APLICA

METROPOLITANA FIDC NP SENIOR

S0000554741

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2023	R$ 0,00	R$ 104,865863	R$ 0,00	R$ 1.502.495,66	0
17/05/2023	R$ 1.501.556,81	R$ 104,800336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 1.500.618,55	R$ 104,734851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 1.499.680,88	R$ 104,669407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 1.498.743,79	R$ 104,604003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 1.497.807,29	R$ 104,538641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 1.496.871,38	R$ 104,473319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 1.495.936,06	R$ 104,408039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 1.495.001,32	R$ 104,342800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 1.494.067,18	R$ 104,277602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 1.493.133,59	R$ 104,212442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 1.492.200,60	R$ 104,147325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 1.491.268,19	R$ 104,082248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 1.490.336,36	R$ 104,017211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 1.489.405,12	R$ 103,952216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 1.488.474,44	R$ 103,887260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 1.487.544,38	R$ 103,822346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 1.486.614,87	R$ 103,757472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 1.485.685,96	R$ 103,692639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 1.484.757,63	R$ 103,627847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 1.483.829,86	R$ 103,563094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 1.482.902,69	R$ 103,498382	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.