Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 54,49
31/08/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC PREMIER CAPITAL MULTI LP
23.669.183/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC PREMIER CAPITAL MULTI LP
23.669.183/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PREMIER CAPITAL MULTI LP SENIOR 2
S0000554375
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 54,487804 | R$ 0,00 | R$ 1.390.771,35 | 0 |
| 30/08/2022 | R$ 1.390.771,35 | R$ 54,487804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 1.388.020,70 | R$ 54,380039 | - | - | - |
| 26/08/2022 | R$ 1.388.020,70 | R$ 54,380039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 1.386.647,41 | R$ 54,326236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 1.385.275,49 | R$ 54,272486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 1.383.904,90 | R$ 54,218789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 1.382.535,69 | R$ 54,165146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 1.381.167,83 | R$ 54,111556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 1.379.801,32 | R$ 54,058019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 1.378.436,16 | R$ 54,004534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 1.377.072,36 | R$ 53,951103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 1.375.709,91 | R$ 53,897725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 1.374.348,79 | R$ 53,844399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 1.372.989,03 | R$ 53,791126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 1.371.630,61 | R$ 53,737906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 1.370.273,55 | R$ 53,684739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 1.368.917,82 | R$ 53,631624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 1.367.563,43 | R$ 53,578561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 1.366.210,37 | R$ 53,525551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 1.364.905,22 | R$ 53,474418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 1.363.601,32 | R$ 53,423333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |