Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 474.221,12
28/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSETORIAL
12.910.463/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSETORIAL
12.910.463/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSE SUBORDINADA MEZANINO
S0000554340
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 474.221,115313 | R$ 0,00 | R$ 4.505.393,74 | 0 |
| 27/12/2021 | R$ 4.502.758,78 | R$ 473.943,769149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 4.500.125,36 | R$ 473.666,585080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 4.497.493,48 | R$ 473.389,563106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 4.494.863,14 | R$ 473.112,703226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 4.492.234,34 | R$ 472.836,005442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 4.489.607,07 | R$ 472.559,468699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 4.486.981,35 | R$ 472.283,095103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 4.484.357,15 | R$ 472.006,881497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 4.481.734,49 | R$ 471.730,829986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 4.479.113,37 | R$ 471.454,940570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 4.476.493,78 | R$ 471.179,212200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 4.473.875,72 | R$ 470.903,644863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 4.471.259,19 | R$ 470.628,238573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 4.468.889,58 | R$ 470.378,822171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 4.466.521,23 | R$ 470.129,538392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 4.464.154,13 | R$ 469.880,386183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 4.461.788,29 | R$ 469.631,366597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 4.459.423,70 | R$ 469.382,478582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 4.457.060,37 | R$ 469.133,723189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 4.454.698,28 | R$ 468.885,098314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 4.452.337,45 | R$ 468.636,606063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |