Patrimônio líquido
R$ 0,01
subclasse
R$ 0,01
R$ 0,00
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
VERTICAL BANK FIDC
36.115.099/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
VERTICAL BANK FIDC
36.115.099/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VERTICAL BANK FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000554073
Atualizado: 05/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 0,02 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 100.340,52 | R$ 19,353114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 1.441.371,37 | R$ 278,003588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 2.007.338,79 | R$ 387,164195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 2.672.687,01 | R$ 515,492811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 3.019.365,72 | R$ 582,358247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 3.376.218,27 | R$ 651,185956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 2.059.640,15 | R$ 397,251787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |