Fundos | ANBIMA Data

subclasse

NOVA CAPITAL FIC FIDC SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000554065

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.194,67

23/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

NOVA CAPITAL FCFIDC

33.632.618/0001-23

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

NOVA CAPITAL FCFIDC

33.632.618/0001-23

Não

NÃO SE APLICA

NOVA CAPITAL FIC FIDC SENIOR

S0000554065

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2020	R$ 0,00	R$ 1.194,671590	R$ 0,00	R$ 826.105,72	0
22/10/2020	R$ 826.025,53	R$ 1.194,555589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 825.945,33	R$ 1.194,439608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 825.865,14	R$ 1.194,323641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 825.784,95	R$ 1.194,207674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 825.704,78	R$ 1.194,091737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 825.624,61	R$ 1.193,975799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 825.544,45	R$ 1.193,859876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 825.464,29	R$ 1.193,743952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 825.384,15	R$ 1.193,628058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 825.304,01	R$ 1.193,512164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 825.223,88	R$ 1.193,396284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 825.143,76	R$ 1.193,280418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 825.063,65	R$ 1.193,164567	R$ 825.063,65	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.