Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 687.618,90
06/10/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
11.693.671/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
11.693.671/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL R&G NP LP SENIOR 13
S0000553077
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 687.618,900581 | R$ 0,00 | R$ 21.639.347,43 | 0 |
| 05/10/2022 | R$ 21.624.585,30 | R$ 687.149,814600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/10/2022 | R$ 21.609.833,25 | R$ 686.681,048700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/10/2022 | R$ 21.595.091,26 | R$ 686.212,602600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/09/2022 | R$ 21.580.359,33 | R$ 685.744,476000 | R$ 0,00 | R$ 21.580.359,29 | 27 |
| 29/09/2022 | R$ 43.131.274,81 | R$ 1.370.553,335000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/09/2022 | R$ 43.101.851,13 | R$ 1.369.618,359000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/09/2022 | R$ 43.072.447,53 | R$ 1.368.684,020000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 26/09/2022 | R$ 43.043.063,99 | R$ 1.367.750,319000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/09/2022 | R$ 43.013.700,49 | R$ 1.366.817,255000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/09/2022 | R$ 42.984.357,03 | R$ 1.365.884,828000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/09/2022 | R$ 42.955.033,58 | R$ 1.364.953,036000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 20/09/2022 | R$ 42.925.730,14 | R$ 1.364.021,881000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/09/2022 | R$ 42.896.446,68 | R$ 1.363.091,360000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 16/09/2022 | R$ 42.867.183,21 | R$ 1.362.161,475000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 15/09/2022 | R$ 42.837.939,69 | R$ 1.361.232,223000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/09/2022 | R$ 42.808.716,13 | R$ 1.360.303,606000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/09/2022 | R$ 42.779.512,50 | R$ 1.359.375,622000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/09/2022 | R$ 42.750.328,79 | R$ 1.358.448,271000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 09/09/2022 | R$ 42.721.165,00 | R$ 1.357.521,553000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 08/09/2022 | R$ 42.692.021,10 | R$ 1.356.595,467000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/09/2022 | R$ 42.662.897,08 | R$ 1.355.670,012000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |