Patrimônio líquido
R$ 38.637.894,01
subclasse
R$ 38.637.894,01
R$ 4.566,86
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
CENTRAL CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.476.474/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
CENTRAL CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.476.474/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CENTRAL CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000552542
Atualizado: 20/08/2026, 09h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 38.637.894,01 | R$ 4.566,864330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 37.615.669,68 | R$ 4.446,040979 | R$ 398.480,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 36.339.964,69 | R$ 4.341,980591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 35.689.804,40 | R$ 4.264,297979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 34.997.628,50 | R$ 4.181,595248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 34.258.718,62 | R$ 4.093,308637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 33.634.292,40 | R$ 4.018,700789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 32.995.059,83 | R$ 3.942,323846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 32.172.695,27 | R$ 3.844,065882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 31.499.348,14 | R$ 3.763,612855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 30.681.543,41 | R$ 3.665,899709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 29.950.117,25 | R$ 3.578,507269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 29.327.234,36 | R$ 3.504,083822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 28.624.591,01 | R$ 3.420,130417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 28.050.668,56 | R$ 3.351,556874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 27.434.564,25 | R$ 3.277,943347 | R$ 0,00 | R$ 446.865,70 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 26.813.881,29 | R$ 3.202,636816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 26.259.039,53 | R$ 3.135,805977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 25.590.479,36 | R$ 3.055,967757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 24.971.041,82 | R$ 2.981,995671 | R$ 0,00 | R$ 560.656,75 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 24.528.216,79 | R$ 2.955,766508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 24.142.602,89 | R$ 2.909,298203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |