Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 7,00
19/09/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GALAPAGOS NIGRA FIDC
32.969.535/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
GALAPAGOS NIGRA FIDC
32.969.535/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GALAPAGOS NIGRA FIDC SUBORDINADA MEZANINO B
S0000551953
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 7,002325 | R$ 0,00 | R$ 13.813,42 | 0 |
| 18/09/2023 | R$ 13.799,00 | R$ 6,995015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 13.784,59 | R$ 6,987710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 13.770,19 | R$ 6,980410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 1.012.711,49 | R$ 513,365595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 1.011.653,90 | R$ 512,829480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 1.010.597,41 | R$ 512,293922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 1.009.542,02 | R$ 511,758921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 1.008.487,73 | R$ 511,224479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 1.007.434,55 | R$ 510,690599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 1.006.382,47 | R$ 510,157277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 1.005.331,48 | R$ 509,624507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 1.004.281,59 | R$ 509,092295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 1.003.232,80 | R$ 508,560640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 1.002.185,11 | R$ 508,029543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 1.001.138,50 | R$ 507,498993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 1.000.092,99 | R$ 506,969002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 999.048,58 | R$ 506,439567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 998.005,25 | R$ 505,910681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 996.963,01 | R$ 505,382346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 995.921,87 | R$ 504,854570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 994.881,80 | R$ 504,327335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |