Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 428,97
10/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CONSORCIEI I – RESP LIMITADA
27.984.909/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC CONSORCIEI I – RESP LIMITADA
27.984.909/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CONSORCIEI I SENIOR
S0000551678
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 428,969031 | R$ 0,00 | R$ 10.643.298,25 | 0 |
| 09/05/2024 | R$ 10.637.464,58 | R$ 428,733910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/05/2024 | R$ 10.631.538,61 | R$ 428,495069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/05/2024 | R$ 10.625.615,99 | R$ 428,256363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/05/2024 | R$ 10.619.696,61 | R$ 428,017788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/05/2024 | R$ 10.613.780,60 | R$ 427,779348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/05/2024 | R$ 10.607.867,93 | R$ 427,541043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2024 | R$ 10.601.958,39 | R$ 427,302864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/04/2024 | R$ 10.596.052,31 | R$ 427,064825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/04/2024 | R$ 10.590.149,37 | R$ 426,826912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/04/2024 | R$ 10.584.249,86 | R$ 426,589137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/04/2024 | R$ 10.578.353,51 | R$ 426,351489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/04/2024 | R$ 10.572.460,48 | R$ 426,113976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/04/2024 | R$ 10.566.570,79 | R$ 425,876597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/04/2024 | R$ 10.560.684,35 | R$ 425,639349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/04/2024 | R$ 10.554.801,14 | R$ 425,402231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/04/2024 | R$ 10.548.921,26 | R$ 425,165248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/04/2024 | R$ 10.543.044,72 | R$ 424,928399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/04/2024 | R$ 10.537.171,30 | R$ 424,691676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/04/2024 | R$ 10.531.301,32 | R$ 424,455091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/04/2024 | R$ 10.525.434,47 | R$ 424,218633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/04/2024 | R$ 10.519.570,95 | R$ 423,982309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |