Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC EMPIRICA RPW MICROFINANÇA SENIOR 4

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000551521

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 845,76

29/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC EMPIRICA RPW MICROFINANÇA

10.768.419/0001-41

FIDC

BANCO FINAXIS S.A.

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

FIDC EMPIRICA RPW MICROFINANÇA

10.768.419/0001-41

Não

NÃO SE APLICA

FIDC EMPIRICA RPW MICROFINANÇA SENIOR 4

S0000551521

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2022	R$ 0,00	R$ 845,764530	R$ 0,00	R$ 20.340.636,94	0
28/07/2022	R$ 20.326.731,42	R$ 845,186338	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/07/2022	R$ 20.312.835,40	R$ 844,608541	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/07/2022	R$ 20.298.948,88	R$ 844,031139	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/07/2022	R$ 20.285.071,86	R$ 843,454132	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/07/2022	R$ 20.271.204,32	R$ 842,877519	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/07/2022	R$ 20.257.346,26	R$ 842,301300	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/07/2022	R$ 20.243.497,68	R$ 841,725475	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/07/2022	R$ 20.229.658,56	R$ 841,150044	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/07/2022	R$ 20.215.828,90	R$ 840,575007	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/07/2022	R$ 20.202.008,70	R$ 840,000362	R$ 0,00	R$ 1.010.100,44	10
14/07/2022	R$ 21.197.607,86	R$ 881,397417	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/07/2022	R$ 21.183.116,48	R$ 880,794864	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/07/2022	R$ 21.168.635,01	R$ 880,192724	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/07/2022	R$ 21.154.163,44	R$ 879,590996	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/07/2022	R$ 21.139.701,77	R$ 878,989679	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/07/2022	R$ 21.125.249,97	R$ 878,388773	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/07/2022	R$ 21.110.808,06	R$ 877,788277	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/07/2022	R$ 21.096.376,02	R$ 877,188193	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/07/2022	R$ 21.081.953,85	R$ 876,588518	R$ 0,00	R$ 0,00	10
01/07/2022	R$ 21.067.541,54	R$ 875,989254	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/06/2022	R$ 21.053.139,08	R$ 875,390399	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.