Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 312,77
04/01/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX RESP LIMITADA
08.756.222/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PARAGUAÇU INVESTIMENTOS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX RESP LIMITADA
08.756.222/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX SENIOR 7
S0000551481
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 312,767836 | R$ 0,00 | R$ 1.563.839,18 | 0 |
| 03/01/2023 | R$ 1.562.802,09 | R$ 312,560418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 1.561.765,68 | R$ 312,353136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 1.560.729,97 | R$ 312,145994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 1.559.694,94 | R$ 311,938988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 1.558.660,60 | R$ 311,732120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 1.557.626,94 | R$ 311,525388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 1.556.593,97 | R$ 311,318794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 1.555.561,69 | R$ 311,112338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 1.554.530,09 | R$ 310,906018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 1.553.499,17 | R$ 310,699834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 1.552.468,94 | R$ 310,493788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 1.551.439,39 | R$ 310,287878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 1.550.410,52 | R$ 310,082104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 1.549.382,34 | R$ 309,876468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 1.548.354,83 | R$ 309,670966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 1.547.328,01 | R$ 309,465602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 1.546.301,87 | R$ 309,260374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 1.545.276,41 | R$ 309,055282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 1.544.251,63 | R$ 308,850326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 1.543.227,53 | R$ 308,645506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 1.542.204,11 | R$ 308,440822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |