Patrimônio líquido
R$ 4.562.479,39
subclasse
R$ 4.562.479,39
R$ 17.423,29
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BANCRED FIDC NP SENIOR
S0000551406
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.562.479,39 | R$ 17.423,293670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 4.560.122,43 | R$ 17.414,292861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.557.766,69 | R$ 17.405,296711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.555.412,17 | R$ 17.396,305220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.553.058,86 | R$ 17.387,318349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.550.706,77 | R$ 17.378,336138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.548.355,90 | R$ 17.369,358585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.546.006,24 | R$ 17.360,385653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.543.657,79 | R$ 17.351,417342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.541.310,55 | R$ 17.342,453652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.538.964,53 | R$ 17.333,494621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.536.619,72 | R$ 17.324,540210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.534.236,66 | R$ 17.315,439730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.531.854,84 | R$ 17.306,343985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.529.474,28 | R$ 17.297,253052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.527.094,97 | R$ 17.288,166892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.524.716,89 | R$ 17.279,085429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.522.340,08 | R$ 17.270,008816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.519.964,52 | R$ 17.260,936977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.517.590,20 | R$ 17.251,869873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.515.217,13 | R$ 17.242,807543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.512.845,30 | R$ 17.233,749948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |