Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 68.215,16
01/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IF FIDC
36.643.420/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
IF FIDC
36.643.420/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IF FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000551384
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 68.215,162549 | R$ 0,00 | R$ 320.917,16 | 0 |
| 31/01/2023 | R$ 320.680,09 | R$ 68.164,772251 | R$ 0,00 | R$ 349.221,85 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 669.407,09 | R$ 68.114,418679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2023 | R$ 668.912,59 | R$ 68.064,101775 | R$ 0,00 | R$ 185.823,31 | 2 |
| 26/01/2023 | R$ 854.104,50 | R$ 68.013,822555 | R$ 0,00 | R$ 260.951,84 | 3 |
| 25/01/2023 | R$ 1.114.232,64 | R$ 67.963,580383 | R$ 0,00 | R$ 610.403,93 | 5 |
| 24/01/2023 | R$ 1.723.362,57 | R$ 67.913,375648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/01/2023 | R$ 1.722.089,51 | R$ 67.863,207561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/01/2023 | R$ 1.720.817,39 | R$ 67.813,076841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/01/2023 | R$ 1.719.546,22 | R$ 67.762,982955 | R$ 0,00 | R$ 376.154,70 | 8 |
| 18/01/2023 | R$ 2.094.152,82 | R$ 67.712,926255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/01/2023 | R$ 2.092.605,86 | R$ 67.662,906415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/01/2023 | R$ 2.091.060,04 | R$ 67.612,923436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/01/2023 | R$ 2.089.515,37 | R$ 67.562,977642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/01/2023 | R$ 2.087.971,83 | R$ 67.513,068386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/01/2023 | R$ 2.086.429,44 | R$ 67.463,196314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/01/2023 | R$ 2.084.888,19 | R$ 67.413,361103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/01/2023 | R$ 2.083.348,07 | R$ 67.363,562429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/01/2023 | R$ 2.081.809,09 | R$ 67.313,800617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/01/2023 | R$ 2.080.271,25 | R$ 67.264,075666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/01/2023 | R$ 2.078.734,52 | R$ 67.214,386606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/01/2023 | R$ 2.077.198,95 | R$ 67.164,735054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |