Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 64.424,20
04/01/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IF FIDC
36.643.420/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
IF FIDC
36.643.420/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IF FIDC SENIOR
S0000551376
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 64.424,202497 | R$ 0,00 | R$ 582.971,90 | 0 |
| 03/01/2023 | R$ 582.585,29 | R$ 64.381,478240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 582.198,93 | R$ 64.338,782247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 581.812,83 | R$ 64.296,114271 | R$ 0,00 | R$ 166.764,17 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 748.080,56 | R$ 64.253,475035 | R$ 0,00 | R$ 55.720,09 | 2 |
| 28/12/2022 | R$ 803.267,60 | R$ 64.210,864133 | R$ 0,00 | R$ 139.569,74 | 3 |
| 27/12/2022 | R$ 942.212,08 | R$ 64.168,281335 | R$ 0,00 | R$ 295.815,47 | 5 |
| 26/12/2022 | R$ 1.237.206,54 | R$ 64.125,726999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/12/2022 | R$ 1.236.386,06 | R$ 64.083,200835 | R$ 0,00 | R$ 2.290.985,63 | 7 |
| 22/12/2022 | R$ 3.525.032,40 | R$ 64.040,702076 | R$ 0,00 | R$ 772.600,82 | 19 |
| 21/12/2022 | R$ 4.294.783,23 | R$ 63.998,233119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 20/12/2022 | R$ 4.291.935,01 | R$ 63.955,790686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/12/2022 | R$ 4.289.088,76 | R$ 63.913,377688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 16/12/2022 | R$ 4.286.244,32 | R$ 63.870,991652 | R$ 0,00 | R$ 183.982,89 | 26 |
| 15/12/2022 | R$ 4.467.262,74 | R$ 63.828,634906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/12/2022 | R$ 4.464.300,17 | R$ 63.786,305451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/12/2022 | R$ 4.461.339,59 | R$ 63.744,004428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/12/2022 | R$ 4.458.380,97 | R$ 63.701,731411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/12/2022 | R$ 4.455.424,29 | R$ 63.659,486112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 08/12/2022 | R$ 4.452.469,60 | R$ 63.617,269247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/12/2022 | R$ 4.449.516,87 | R$ 63.575,080387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/12/2022 | R$ 4.446.566,04 | R$ 63.532,918673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |