Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 82,31
11/09/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ALI CRÉDITO
31.523.773/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC ALI CREDITO
31.523.773/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ALI CREDITO SENIOR
S0000551368
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 82,310793 | R$ 0,00 | R$ 878.486,87 | 0 |
| 31/08/2023 | R$ 874.989,09 | R$ 81,983065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2023 | R$ 1.723.328,43 | R$ 161,469152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2023 | R$ 2.548.211,68 | R$ 238,757494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/05/2023 | R$ 3.349.272,07 | R$ 313,813728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/04/2023 | R$ 4.124.205,14 | R$ 386,421935 | R$ 0,00 | R$ 817.555,83 | 9 |
| 31/03/2023 | R$ 4.888.625,96 | R$ 458,045184 | R$ 0,00 | R$ 805.923,11 | 9 |
| 28/02/2023 | R$ 5.614.577,04 | R$ 526,063968 | R$ 0,00 | R$ 796.084,04 | 9 |
| 31/01/2023 | R$ 6.338.322,00 | R$ 593,876048 | R$ 0,00 | R$ 783.686,49 | 9 |
| 30/12/2022 | R$ 7.024.358,03 | R$ 658,154948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2022 | R$ 7.688.541,22 | R$ 720,386322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2022 | R$ 8.342.749,30 | R$ 781,683067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2022 | R$ 8.977.808,04 | R$ 841,185594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2022 | R$ 9.587.571,38 | R$ 898,318041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2022 | R$ 10.164.994,18 | R$ 952,420305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2022 | R$ 10.740.045,48 | R$ 1.006,300369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2022 | R$ 11.299.577,26 | R$ 1.058,726313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/04/2022 | R$ 11.834.566,05 | R$ 1.108,852676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2022 | R$ 12.381.404,70 | R$ 1.160,089325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/02/2022 | R$ 12.215.970,61 | R$ 1.144,588796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2022 | R$ 12.080.562,14 | R$ 1.131,901551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 11.944.080,55 | R$ 1.119,113758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |