Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 73,64
29/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000551163
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 73,638435 | R$ 0,00 | R$ 1.159.711,84 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 1.143.507,00 | R$ 72,609473 | R$ 0,00 | R$ 1.143.507,01 | 8 |
| 29/02/2024 | R$ 2.255.963,27 | R$ 143,247312 | R$ 0,00 | R$ 1.127.205,88 | 8 |
| 31/01/2024 | R$ 3.339.940,07 | R$ 212,076785 | R$ 0,00 | R$ 1.111.742,94 | 8 |
| 29/12/2023 | R$ 4.384.640,76 | R$ 278,412335 | R$ 0,00 | R$ 1.095.386,83 | 8 |
| 30/11/2023 | R$ 5.403.021,15 | R$ 343,076621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2023 | R$ 6.390.255,34 | R$ 405,763211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2023 | R$ 7.340.158,21 | R$ 466,079367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2023 | R$ 8.263.286,64 | R$ 524,695421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2023 | R$ 9.134.896,86 | R$ 580,040214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2023 | R$ 9.985.773,34 | R$ 634,068474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2023 | R$ 10.806.746,24 | R$ 686,197940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/04/2023 | R$ 11.589.560,42 | R$ 735,904435 | R$ 0,00 | R$ 965.796,70 | 7 |
| 31/03/2023 | R$ 12.381.149,95 | R$ 786,168140 | R$ 0,00 | R$ 950.180,87 | 7 |
| 28/02/2023 | R$ 13.097.608,34 | R$ 831,661229 | R$ 0,00 | R$ 935.543,45 | 7 |
| 31/01/2023 | R$ 13.838.440,03 | R$ 878,701954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/12/2022 | R$ 14.511.065,70 | R$ 921,411790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2022 | R$ 15.156.945,76 | R$ 962,423353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2022 | R$ 15.801.305,19 | R$ 1.003,338362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2022 | R$ 16.422.215,16 | R$ 1.042,764396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2022 | R$ 17.007.038,62 | R$ 1.079,899038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2022 | R$ 17.542.630,87 | R$ 1.113,907636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |