Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 341,17
07/01/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LEVE FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.945.783/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL MCMS
Classe
LEVE FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.945.783/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LEVE FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
S0000551147
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 341,173768 | R$ 0,00 | R$ 1.703.520,32 | 0 |
| 06/01/2022 | R$ 1.702.566,79 | R$ 340.982,799249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 1.701.613,80 | R$ 340.791,938485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 1.700.661,34 | R$ 340.601,183868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 1.699.709,41 | R$ 340.410,535396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 1.698.758,02 | R$ 340.219,995074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 1.787.165,43 | R$ 357.925,853260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 1.786.165,09 | R$ 357.725,509441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 1.785.165,30 | R$ 357.525,275773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 1.784.166,07 | R$ 357.325,154260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 1.783.167,41 | R$ 357.125,146903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 1.782.169,30 | R$ 356.925,249699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 3.280.332,14 | R$ 656.970,899500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 3.278.496,01 | R$ 656.603,167300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 3.276.660,91 | R$ 656.235,641300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 3.274.826,84 | R$ 655.868,321594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 3.272.993,79 | R$ 655.501,206176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 3.271.161,77 | R$ 655.134,297041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 3.269.330,77 | R$ 654.767,592187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 3.267.500,80 | R$ 654.401,093600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 3.265.671,85 | R$ 654.034,799329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 3.263.843,93 | R$ 653.668,711325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |