Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 90,61
15/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LOTUS PERFOR FIDC MULTISSET LP SENIOR 7
S0000551139
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 90,613968 | R$ 0,00 | R$ 3.353.191,54 | 0 |
| 14/08/2024 | R$ 3.351.417,73 | R$ 90,566034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2024 | R$ 3.349.644,86 | R$ 90,518125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2024 | R$ 3.347.872,92 | R$ 90,470242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/08/2024 | R$ 3.346.101,92 | R$ 90,422383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/08/2024 | R$ 3.344.331,86 | R$ 90,374551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2024 | R$ 3.342.562,73 | R$ 90,326743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2024 | R$ 3.340.794,54 | R$ 90,278961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2024 | R$ 3.339.027,29 | R$ 90,231204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/08/2024 | R$ 3.337.260,97 | R$ 90,183473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/08/2024 | R$ 3.335.495,58 | R$ 90,135766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2024 | R$ 3.333.731,13 | R$ 90,088085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2024 | R$ 3.331.967,61 | R$ 90,040429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2024 | R$ 3.330.205,02 | R$ 89,992798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/07/2024 | R$ 3.328.443,37 | R$ 89,945193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/07/2024 | R$ 3.326.682,65 | R$ 89,897613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2024 | R$ 3.324.922,86 | R$ 89,850057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2024 | R$ 3.323.164,00 | R$ 89,802527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2024 | R$ 3.321.406,07 | R$ 89,755023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/07/2024 | R$ 3.319.649,07 | R$ 89,707543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/07/2024 | R$ 3.317.893,00 | R$ 89,660088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/07/2024 | R$ 3.316.137,86 | R$ 89,612659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |