Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 51,55
31/10/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LESTE LLF CID FIDC I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.868.740/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
LESTE LLF CID FIDC I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.868.740/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LESTE LLF CID FIDC I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - SUBORDINADA
S0000550213
Atualizado: 04/11/2025, 15h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 51,552491 | R$ 0,00 | R$ 2.773.524,00 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 1.384.125,05 | R$ 51,454463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 1.449.527,40 | R$ 53,885777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 6.726.304,89 | R$ 250,048509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 12.089.098,09 | R$ 449,408851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 17.219.442,35 | R$ 640,127968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 22.702.972,19 | R$ 843,976661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 24.589.649,32 | R$ 914,113358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 29.413.620,87 | R$ 1.093,443155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 44.216.436,94 | R$ 1.643,733715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 43.828.497,48 | R$ 1.629,312174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 43.489.681,09 | R$ 1.616,716769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 45.341.231,32 | R$ 1.685,547633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2024 | R$ 47.824.280,17 | R$ 1.777,854281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/08/2024 | R$ 47.593.872,99 | R$ 1.769,288959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 47.968.479,24 | R$ 1.783,214842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 48.555.598,94 | R$ 1.805,040853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 39.686.568,75 | R$ 1.475,337128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2024 | R$ 39.902.584,52 | R$ 1.483,367454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 39.996.753,29 | R$ 1.486,868152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 39.940.480,49 | R$ 1.484,776226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2024 | R$ 39.626.132,01 | R$ 1.473,090409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |