Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
28/11/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LESTE LLF CID FIDC II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.083.618/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
LESTE LLF CID FIDC II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.083.618/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LESTE LLF CID FIDC II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA
S0000550205
Atualizado: 18/12/2025, 13h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000004 | R$ 0,00 | R$ 2.994.448,02 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 3.214.586,85 | R$ 610,990000 | R$ 0,00 | R$ 2.282.512,57 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.709.543,22 | R$ 1.085,193796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.131.326,91 | R$ 1.165,360812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 6.576.507,46 | R$ 1.249,974791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.941.389,52 | R$ 1.319,326705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 7.149.650,60 | R$ 1.358,910192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 7.598.214,09 | R$ 1.444,167155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.344.790,72 | R$ 1.015,866507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.599.748,11 | R$ 1.064,325406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.752.827,21 | R$ 1.093,420639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 6.181.265,14 | R$ 1.174,852405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 6.577.473,46 | R$ 1.250,158396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 6.881.613,02 | R$ 1.307,965185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 7.143.885,07 | R$ 1.357,814357 | R$ 0,00 | R$ 10.200.000,00 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 17.512.450,03 | R$ 1.378,953239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 18.039.827,50 | R$ 1.420,479631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 18.605.984,98 | R$ 1.465,059612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 13.544.339,86 | R$ 1.066,499050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 13.830.532,74 | R$ 1.089,034252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 14.160.783,41 | R$ 1.115,038622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 14.624.605,15 | R$ 1.151,560553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |