Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 947,97
28/10/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IC CF FIDC
29.574.955/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
IRON CAPITAL
Classe
IC CF FIDC
29.574.955/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IC CF FIDC SUBORDINADA
S0000548154
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 947,970000 | R$ 0,00 | R$ 949.183,40 | 0 |
| 27/10/2022 | R$ 949.313,63 | R$ 948,104345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 959.091,35 | R$ 957,869609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 948.294,68 | R$ 947,086693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 949.611,20 | R$ 948,401536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 951.020,87 | R$ 949,809410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 952.337,13 | R$ 951,123993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 953.647,06 | R$ 952,432255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 955.007,78 | R$ 953,791241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 960.474,83 | R$ 959,251327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 961.887,45 | R$ 960,662148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 963.205,00 | R$ 961,978019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 965.097,23 | R$ 963,867839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 966.417,64 | R$ 965,186567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 966.549,91 | R$ 965,318668 | R$ 0,00 | R$ 3.860.043,43 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 4.826.036,17 | R$ 965,207234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 4.825.054,29 | R$ 965,010858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 4.824.315,33 | R$ 964,863066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 4.778.079,20 | R$ 955,615840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 4.778.345,60 | R$ 955,669120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 4.778.313,19 | R$ 955,662638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 4.771.326,46 | R$ 954,265292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |