Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 502,28
13/07/2023
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC BRAVE FACTA
35.868.117/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
FIDC BRAVE FACTA
35.868.117/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BRAVE FACTA SUBORDINADA JUNIOR
S0000548121
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 502,281653 | R$ 0,00 | R$ 5.051.947,01 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 5.452.891,54 | R$ 542,144913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 5.452.891,54 | R$ 542,144913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 5.864.077,43 | R$ 583,026405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 5.892.797,26 | R$ 585,881827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 6.019.455,51 | R$ 598,474619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 6.291.634,64 | R$ 625,548783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 6.606.196,06 | R$ 656,810348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 6.942.136,83 | R$ 690,210715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 7.242.101,55 | R$ 720,034222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 7.546.979,63 | R$ 750,346231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 8.069.719,05 | R$ 802,318752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 8.222.252,90 | R$ 817,484183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 8.495.144,72 | R$ 844,616010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 8.859.541,65 | R$ 880,845585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 9.169.781,58 | R$ 911,690688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 9.313.818,17 | R$ 926,011293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 9.419.867,84 | R$ 936,555109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 9.352.088,09 | R$ 929,816218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 9.568.812,16 | R$ 951,363657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 9.748.425,24 | R$ 969,221397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 9.925.606,79 | R$ 986,837386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |