Patrimônio líquido
R$ 327.758.817,06
subclasse
R$ 327.758.817,06
R$ 80.232,73
16/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BANMINAS FIDC NP
35.823.530/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
BANMINAS FIDC NP
35.823.530/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BANMINAS FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000548103
Atualizado: 17/12/2025, 18h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | R$ 327.758.817,06 | R$ 80.232,733405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 327.446.249,19 | R$ 80.214,912074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 328.289.122,02 | R$ 80.362,547812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 327.783.132,98 | R$ 80.238,685748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 327.557.327,05 | R$ 80.183,410265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 327.080.923,03 | R$ 80.066,790376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 327.041.726,10 | R$ 80.057,195282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 326.909.151,07 | R$ 80.024,741976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 326.553.220,87 | R$ 79.937,613114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 326.271.046,23 | R$ 79.868,539022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 325.940.972,79 | R$ 79.787,739687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 325.647.597,54 | R$ 79.715,923776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 325.451.685,83 | R$ 79.667,966158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 326.407.665,49 | R$ 79.901,982322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 326.238.798,51 | R$ 79.860,645038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 325.841.371,84 | R$ 79.763,358172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 318.688.594,79 | R$ 78.012,415637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 318.657.333,95 | R$ 78.004,763234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 318.392.953,54 | R$ 77.940,045027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 318.341.772,94 | R$ 77.927,516426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 318.119.725,54 | R$ 77.873,161000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 317.920.162,81 | R$ 77.824,309642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |