Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BASSO FIDC SENIOR 6

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000547921

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5.068,96

11/08/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BASSO FIDC

26.756.137/0001-64

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC

26.756.137/0001-64

Não

NÃO SE APLICA

BASSO FIDC SENIOR 6

S0000547921

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/08/2022	R$ 0,00	R$ 5.068,963873	R$ 0,00	R$ 67.118,45	0
10/08/2022	R$ 67.073,94	R$ 5.065,601605	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2022	R$ 67.029,46	R$ 5.062,242357	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2022	R$ 66.985,01	R$ 5.058,885375	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2022	R$ 66.940,59	R$ 5.055,530659	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2022	R$ 66.896,20	R$ 5.052,178209	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2022	R$ 66.853,00	R$ 5.048,915631	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2022	R$ 66.809,84	R$ 5.045,656073	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2022	R$ 66.766,70	R$ 5.042,398026	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2022	R$ 66.723,59	R$ 5.039,142245	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2022	R$ 66.680,51	R$ 5.035,888729	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2022	R$ 66.637,45	R$ 5.032,636724	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2022	R$ 66.594,42	R$ 5.029,386984	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2022	R$ 66.551,43	R$ 5.026,140265	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2022	R$ 66.508,45	R$ 5.022,894302	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2022	R$ 66.465,51	R$ 5.019,651359	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2022	R$ 66.422,60	R$ 5.016,410683	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2022	R$ 66.379,71	R$ 5.013,171516	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2022	R$ 66.336,85	R$ 5.009,934615	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2022	R$ 66.294,01	R$ 5.006,699225	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2022	R$ 66.251,21	R$ 5.003,466856	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2022	R$ 66.208,43	R$ 5.000,235997	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.