Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC EMPIRICA GOAL ONE SENIOR 10

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000547689

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.115,96

17/07/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC EMPIRICA GOAL ONE

12.610.459/0001-96

FIDC

BANVOX DTVM

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

FIDC EMPIRICA GOAL ONE

12.610.459/0001-96

Não

NÃO SE APLICA

FIDC EMPIRICA GOAL ONE SENIOR 10

S0000547689

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2023	R$ 0,00	R$ 3.115,963619	R$ 0,00	R$ 931.536,73	0
14/07/2023	R$ 930.985,27	R$ 3.114,119003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 929.883,33	R$ 3.110,433038	-	-	-
12/07/2023	R$ 929.883,33	R$ 3.110,433038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 929.332,85	R$ 3.108,591688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 928.782,70	R$ 3.106,751451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2023	R$ 928.232,87	R$ 3.104,912291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 927.683,36	R$ 3.103,074207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2023	R$ 927.134,19	R$ 3.101,237236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2023	R$ 926.585,34	R$ 3.099,401336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 926.036,81	R$ 3.097,566517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 925.488,60	R$ 3.095,732773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 924.940,72	R$ 3.093,900140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2023	R$ 924.393,16	R$ 3.092,068584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2023	R$ 923.845,94	R$ 3.090,238130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2023	R$ 3.923.299,03	R$ 3.088,408726	R$ 3.000.000,00	R$ 0,00	2
23/06/2023	R$ 922.752,44	R$ 3.086,580424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2023	R$ 922.206,19	R$ 3.084,753202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2023	R$ 921.660,25	R$ 3.082,927056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 921.114,64	R$ 3.081,102010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 920.569,34	R$ 3.079,278016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 920.024,38	R$ 3.077,455123	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.