Fundos | ANBIMA Data

subclasse

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 11

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000547662

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8.065,93

31/07/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 11

S0000547662

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2023	R$ 0,00	R$ 8.065,934793	R$ 0,00	R$ 2.277.420,06	0
28/07/2023	R$ 2.275.866,44	R$ 8.060,432340	R$ 0,00	R$ 0,00	13
27/07/2023	R$ 2.274.313,87	R$ 8.054,933605	R$ 0,00	R$ 0,00	13
26/07/2023	R$ 2.272.762,36	R$ 8.049,438625	R$ 0,00	R$ 0,00	13
25/07/2023	R$ 2.271.211,91	R$ 8.043,947399	R$ 0,00	R$ 0,00	13
24/07/2023	R$ 2.269.662,51	R$ 8.038,459891	R$ 0,00	R$ 0,00	13
21/07/2023	R$ 2.268.114,17	R$ 8.032,976138	R$ 0,00	R$ 0,00	13
20/07/2023	R$ 2.266.566,89	R$ 8.027,496139	R$ 0,00	R$ 0,00	13
19/07/2023	R$ 2.265.020,66	R$ 8.022,019859	R$ 0,00	R$ 0,00	13
18/07/2023	R$ 2.263.475,49	R$ 8.016,547333	R$ 0,00	R$ 0,00	13
17/07/2023	R$ 2.261.931,37	R$ 8.011,078526	R$ 0,00	R$ 0,00	13
14/07/2023	R$ 2.260.388,31	R$ 8.005,613473	R$ 0,00	R$ 0,00	13
13/07/2023	R$ 2.258.846,30	R$ 8.000,152139	R$ 0,00	R$ 0,00	13
12/07/2023	R$ 2.257.305,34	R$ 7.994,694523	R$ 0,00	R$ 0,00	13
11/07/2023	R$ 2.255.765,43	R$ 7.989,240627	R$ 0,00	R$ 0,00	13
10/07/2023	R$ 2.254.226,57	R$ 7.983,790449	R$ 0,00	R$ 0,00	13
07/07/2023	R$ 2.252.688,76	R$ 7.978,343990	R$ 0,00	R$ 0,00	13
06/07/2023	R$ 2.251.152,00	R$ 7.972,901249	R$ 0,00	R$ 0,00	13
05/07/2023	R$ 2.249.616,29	R$ 7.967,462228	R$ 0,00	R$ 0,00	13
04/07/2023	R$ 2.248.081,63	R$ 7.962,026925	R$ 0,00	R$ 0,00	13
03/07/2023	R$ 2.246.548,01	R$ 7.956,595306	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/06/2023	R$ 2.245.015,44	R$ 7.951,167405	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.