Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 77,60
15/08/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO C
S0000547654
Atualizado: 18/08/2025, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 77,598305 | R$ 0,00 | R$ 726.356,84 | 0 |
| 14/08/2025 | R$ 725.871,46 | R$ 77,546452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2025 | R$ 725.386,41 | R$ 77,494633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2025 | R$ 724.901,69 | R$ 77,442848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2025 | R$ 724.417,28 | R$ 77,391098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2025 | R$ 723.933,20 | R$ 77,339383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2025 | R$ 723.449,45 | R$ 77,287702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2025 | R$ 722.966,02 | R$ 77,236056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2025 | R$ 722.482,91 | R$ 77,184445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2025 | R$ 722.000,12 | R$ 77,132868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2025 | R$ 721.517,66 | R$ 77,081325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 721.035,52 | R$ 77,029817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2025 | R$ 720.553,70 | R$ 76,978343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2025 | R$ 720.072,20 | R$ 76,926903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2025 | R$ 719.591,02 | R$ 76,875498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2025 | R$ 719.110,17 | R$ 76,824128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2025 | R$ 718.629,64 | R$ 76,772791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2025 | R$ 718.149,43 | R$ 76,721489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2025 | R$ 717.669,54 | R$ 76,670222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2025 | R$ 717.189,97 | R$ 76,618988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2025 | R$ 716.710,72 | R$ 76,567789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2025 | R$ 716.231,79 | R$ 76,516624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |