Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,03
15/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
08.417.544/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE UNICA DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
08.417.544/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO SUBORDINADA MEZANINO E
S0000547646
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,028137 | R$ 0,00 | R$ 56.274,08 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 55.877,74 | R$ 0,027939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/05/2024 | R$ 111.899,18 | R$ 0,055950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2024 | R$ 167.865,36 | R$ 0,083933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/03/2024 | R$ 223.545,04 | R$ 0,111773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/02/2024 | R$ 279.643,42 | R$ 0,139822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2024 | R$ 336.093,48 | R$ 0,168047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/12/2023 | R$ 391.301,54 | R$ 0,195651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2023 | R$ 447.588,56 | R$ 0,223794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 559.623,80 | R$ 0,279812 | R$ 0,00 | R$ 65.588,04 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 559.623,80 | R$ 0,279812 | R$ 0,00 | R$ 65.588,04 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 616.563,14 | R$ 0,308282 | R$ 0,00 | R$ 66.152,68 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 671.736,88 | R$ 0,335868 | R$ 0,00 | R$ 67.694,86 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 728.266,66 | R$ 0,364133 | R$ 0,00 | R$ 68.628,48 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 784.881,62 | R$ 0,392441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/04/2023 | R$ 838.399,86 | R$ 0,419200 | R$ 0,00 | R$ 70.496,00 | 5 |
| 31/03/2023 | R$ 897.007,46 | R$ 0,448504 | R$ 0,00 | R$ 68.523,86 | 5 |
| 28/02/2023 | R$ 949.466,78 | R$ 0,474733 | R$ 0,00 | R$ 72.363,58 | 5 |
| 31/01/2023 | R$ 1.008.369,10 | R$ 0,504185 | R$ 0,00 | R$ 73.297,36 | 5 |
| 30/12/2022 | R$ 1.064.389,60 | R$ 0,532195 | R$ 0,00 | R$ 73.375,48 | 5 |
| 30/11/2022 | R$ 1.119.561,52 | R$ 0,559781 | R$ 0,00 | R$ 73.368,70 | 5 |
| 31/10/2022 | R$ 1.175.539,52 | R$ 0,587770 | R$ 0,00 | R$ 75.157,52 | 5 |