Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 32.161,77
28/04/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IF FIDC
36.643.420/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
IF FIDC
36.643.420/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IF FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000546828
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 32.161,774166 | R$ 0,00 | R$ 246.514,37 | 0 |
| 27/04/2023 | R$ 264.736,21 | R$ 34.539,105587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/04/2023 | R$ 304.797,65 | R$ 39.765,766142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/04/2023 | R$ 306.481,66 | R$ 39.985,472389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/04/2023 | R$ 307.289,39 | R$ 40.090,853786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/04/2023 | R$ 308.148,80 | R$ 40.202,977673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/04/2023 | R$ 308.891,32 | R$ 40.299,851375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/04/2023 | R$ 309.713,63 | R$ 40.407,134968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/04/2023 | R$ 310.889,53 | R$ 40.560,550076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/04/2023 | R$ 311.808,25 | R$ 40.680,411908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/04/2023 | R$ 312.732,49 | R$ 40.800,993913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/04/2023 | R$ 313.302,23 | R$ 40.875,325679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/04/2023 | R$ 312.901,41 | R$ 40.823,032249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/04/2023 | R$ 308.513,66 | R$ 40.250,579541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/04/2023 | R$ 346.107,22 | R$ 45.155,265372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/04/2023 | R$ 347.814,63 | R$ 45.378,024526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/04/2023 | R$ 349.291,45 | R$ 45.570,699499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/04/2023 | R$ 350.712,97 | R$ 45.756,159695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2023 | R$ 352.060,37 | R$ 45.931,949742 | R$ 0,00 | R$ 98.000,00 | 7 |
| 30/03/2023 | R$ 450.992,82 | R$ 46.027,113163 | R$ 0,00 | R$ 577.000,00 | 7 |
| 29/03/2023 | R$ 1.028.650,16 | R$ 46.056,543333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/03/2023 | R$ 1.029.594,61 | R$ 46.098,829918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |