Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DIALMUN CRÉDITOS JUDIC FIDC NP SUBORDINADA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000545864

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 27.749,89

15/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DIALMUN CRÉDITOS JUDIC FIDC NP

37.011.199/0001-63

FIDC

MODAL DTVM

MODAL ASSET

DIALMUN CRÉDITOS JUDIC FIDC NP

37.011.199/0001-63

NÃO SE APLICA

DIALMUN CRÉDITOS JUDIC FIDC NP SUBORDINADA

S0000545864

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/10/2020	R$ 0,00	R$ 27.749,888800	R$ 0,00	R$ 2.774.988,88	0
14/10/2020	R$ 2.774.788,10	R$ 27.747,881000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 2.809.517,95	R$ 28.095,179500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 100.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.