Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DIALMUN CRÉDITOS JUDIC FIDC NP SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000545856

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.087,98

14/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DIALMUN CRÉDITOS JUDIC FIDC NP

37.011.199/0001-63

FIDC

MODAL DTVM

MODAL ASSET

DIALMUN CRÉDITOS JUDIC FIDC NP

37.011.199/0001-63

NÃO SE APLICA

DIALMUN CRÉDITOS JUDIC FIDC NP SENIOR

S0000545856

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/10/2020	R$ 0,00	R$ 1.087,977985	R$ 0,00	R$ 19.964.396,02	0
13/10/2020	R$ 19.964.396,02	R$ 1.087,977985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 18.192.645,93	R$ 991,424846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 18.192.884,50	R$ 991,437847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 18.193.783,71	R$ 991,486851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 18.194.997,43	R$ 991,552993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 18.196.417,73	R$ 991,630394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 18.198.140,99	R$ 991,724305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 18.199.967,57	R$ 991,823846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 18.201.744,52	R$ 991,920682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 18.203.373,78	R$ 992,009470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 18.204.792,90	R$ 992,086807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 18.206.205,05	R$ 992,163763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 18.207.649,56	R$ 992,242483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 18.208.972,27	R$ 992,314565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 18.210.214,67	R$ 992,382271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 18.211.427,90	R$ 992,448387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 18.212.671,90	R$ 992,516180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 18.213.978,50	R$ 992,587384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 18.215.222,76	R$ 992,655191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 18.216.528,54	R$ 992,726351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 18.217.908,46	R$ 992,801551	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.