Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.114,33
13/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BOMTRATO FIDC NP
32.388.176/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA CLAIMS LTDA.
Classe
CLASSE A DO BOMTRATO FIDC NP - RESP LIMITADA
32.388.176/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A DO BOMTRATO FIDC NP - RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000544833
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.114,327333 | R$ 0,00 | R$ 33.282,64 | 0 |
| 30/06/2022 | R$ 33.282,64 | R$ 1.109,421333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 32.948,69 | R$ 1.098,289667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 32.612,45 | R$ 1.087,081667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 32.342,60 | R$ 1.078,086667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2022 | R$ 32.201,48 | R$ 1.073,382667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2022 | R$ 32.059,54 | R$ 1.068,651333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 32.046,67 | R$ 1.068,222333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 31.808,24 | R$ 1.060,274667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 31.577,01 | R$ 1.052,567000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2021 | R$ 31.423,79 | R$ 1.047,459667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 31.337,73 | R$ 1.044,591000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 31.154,93 | R$ 1.038,497667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 31.005,98 | R$ 1.033,532667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 30.870,70 | R$ 1.029,023333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 30.740,31 | R$ 1.024,677000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 30.631,38 | R$ 1.021,046000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 30.538,27 | R$ 1.017,942333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 30.456,82 | R$ 1.015,227333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 30.393,67 | R$ 1.013,122333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 30.333,56 | R$ 1.011,118667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2021 | R$ 30.322,23 | R$ 1.010,741000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |