Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ECOPARK FIDC SENIOR 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000544035

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 73,49

01/11/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ECOPARK FIDC

35.654.817/0001-68

FIDC

SINGULARE

G5 ADM. DE RECURSOS

ECOPARK FIDC

35.654.817/0001-68

Não

NÃO SE APLICA

ECOPARK FIDC SENIOR 1

S0000544035

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2022	R$ 0,00	R$ 73,490623	R$ 0,00	R$ 338.424,32	0
31/10/2022	R$ 661.848,83	R$ 35,775612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2022	R$ 661.448,05	R$ 35,753949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2022	R$ 661.047,51	R$ 35,732298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2022	R$ 660.647,21	R$ 35,710660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2022	R$ 660.247,15	R$ 35,689035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2022	R$ 659.847,33	R$ 35,667423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2022	R$ 659.447,76	R$ 35,645825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2022	R$ 659.048,43	R$ 35,624239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2022	R$ 658.649,34	R$ 35,602667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2022	R$ 658.250,49	R$ 35,581108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2022	R$ 657.851,88	R$ 35,559561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2022	R$ 657.453,52	R$ 35,538028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2022	R$ 657.055,39	R$ 35,516508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2022	R$ 656.657,51	R$ 35,495001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2022	R$ 656.259,87	R$ 35,473506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2022	R$ 655.862,47	R$ 35,452025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2022	R$ 655.465,31	R$ 35,430557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 655.068,39	R$ 35,409102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 654.671,71	R$ 35,387660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2022	R$ 654.275,27	R$ 35,366231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 653.879,07	R$ 35,344815	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.