Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 73,49
01/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ECOPARK FIDC
35.654.817/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
ECOPARK FIDC
35.654.817/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ECOPARK FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000544027
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 73,490623 | R$ 0,00 | R$ 338.424,32 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 345.684,13 | R$ 75,067129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 346.275,92 | R$ 75,195640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 346.856,08 | R$ 75,321624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 347.436,96 | R$ 75,447765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 348.012,32 | R$ 75,572708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 348.592,12 | R$ 75,698615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 349.171,44 | R$ 75,824417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 349.748,91 | R$ 75,949818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 350.317,11 | R$ 76,073205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 350.880,77 | R$ 76,195607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 351.438,03 | R$ 76,316619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 352.002,94 | R$ 76,439292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 352.574,56 | R$ 76,563422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 353.152,60 | R$ 76,688947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 353.719,38 | R$ 76,812026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 354.276,42 | R$ 76,932990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 354.849,38 | R$ 77,057412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 355.418,13 | R$ 77,180919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 355.993,00 | R$ 77,305755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 356.573,96 | R$ 77,431913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 357.152,82 | R$ 77,557616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |