Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 304,31
09/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MDB QUADRA FIDC
35.819.626/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MDB QUADRA FIDC
35.819.626/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MDB QUADRA FIDC SUBORDINADA
S0000543799
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 304,314813 | R$ 0,00 | R$ 5.024.165,53 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 5.810.465,58 | R$ 351,941180 | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 5.805.737,65 | R$ 351,654808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 5.753.585,15 | R$ 348,495920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 5.711.623,81 | R$ 345,954312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 5.651.949,93 | R$ 342,339852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 5.664.053,82 | R$ 343,072988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 5.583.215,85 | R$ 338,176614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.347.659,46 | R$ 234,765946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 2.378.267,00 | R$ 237,826700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 2.405.862,79 | R$ 240,586279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 2.432.791,58 | R$ 243,279158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 2.459.775,47 | R$ 245,977547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 2.485.885,79 | R$ 248,588579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 2.525.742,74 | R$ 252,574274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 2.551.161,34 | R$ 255,116134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 2.576.206,30 | R$ 257,620630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 2.584.754,36 | R$ 258,475436 | - | - | - |
| 31/01/2023 | R$ 2.608.887,48 | R$ 260,888748 | - | - | - |
| 30/12/2022 | R$ 2.920.845,91 | R$ 292,084591 | - | - | - |
| 30/11/2022 | R$ 2.501.150,03 | R$ 250,115003 | - | - | - |
| 31/10/2022 | R$ 2.501.237,09 | R$ 250,123709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |