Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SANTIAGO HOME EQUITY FIDC SENIOR 2

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000543519

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9.524,87

24/06/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SANTIAGO HOME EQUITY FIDC

32.969.565/0001-78

FIDC

SINGULARE

GALÁPAGOS

SANTIAGO HOME EQUITY FIDC

32.969.565/0001-78

Não

NÃO SE APLICA

SANTIAGO HOME EQUITY FIDC SENIOR 2

S0000543519

Dados periódicos

Atualizado: 22/07/2025, 10h07

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2025	R$ 0,00	R$ 9.524,870958	R$ 0,00	R$ 11.079.080,55	7
23/06/2025	R$ 11.074.736,90	R$ 9.521,136649	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/06/2025	R$ 11.070.394,96	R$ 9.517,403811	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/06/2025	R$ 11.066.054,71	R$ 9.513,672425	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/06/2025	R$ 11.061.716,17	R$ 9.509,942510	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/06/2025	R$ 11.057.379,33	R$ 9.506,214056	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/06/2025	R$ 11.053.044,19	R$ 9.502,487063	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/06/2025	R$ 11.048.710,74	R$ 9.498,761524	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/06/2025	R$ 11.058.675,22	R$ 9.507,328154	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/06/2025	R$ 11.051.690,95	R$ 9.501,323660	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/06/2025	R$ 11.046.886,03	R$ 9.497,192790	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/06/2025	R$ 11.042.083,20	R$ 9.493,063717	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/06/2025	R$ 11.037.282,46	R$ 9.488,936440	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/06/2025	R$ 11.032.483,80	R$ 9.484,810952	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/06/2025	R$ 11.027.687,23	R$ 9.480,687261	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/06/2025	R$ 11.022.892,75	R$ 9.476,565366	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/05/2025	R$ 11.018.152,64	R$ 9.472,490214	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/05/2025	R$ 11.013.414,56	R$ 9.468,416807	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/05/2025	R$ 11.008.678,53	R$ 9.464,345163	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/05/2025	R$ 11.006.607,78	R$ 9.462,564905	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/05/2025	R$ 11.001.718,06	R$ 9.458,361131	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/05/2025	R$ 10.996.830,51	R$ 9.454,159222	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.